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- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 王申
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-07-31 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-07-28 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-27 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-26 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-25 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-24 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0021 |
0.21 |
| 2017-07-21 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0015 |
0.15 |
| 2017-07-20 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2017-07-19 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-07-18 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-17 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-07-14 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-07-13 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-07-12 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-07-11 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-10 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-07-07 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2017-07-06 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0004 |
0.04 |
| 2017-07-05 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-07-04 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0002 |
-0.02 |
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