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- 基金估值:
-
[08-04]
- 累计分红:
-
暂无分红
- 基金经理:
- 张永超
- 成立日期:
- 2017-04-17
- 投资类型:
- 混合型
- 份额规模:
- 0.16亿份
- 管 理 人:
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
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报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2017-08-04 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0041 |
0.24 |
2017-08-03 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0094 |
0.56 |
2017-08-02 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0188 |
-1.11 |
2017-08-01 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0178 |
-1.04 |
2017-07-31 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0544 |
-3.09 |
2017-07-28 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0125 |
-0.70 |
2017-07-27 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0124 |
-0.69 |
2017-07-26 |
1.7872 |
1.7872 |
0.7354 |
69.92 |
2017-07-25 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01 |
2017-07-24 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01 |
2017-07-21 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00 |
2017-07-20 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00 |
2017-07-19 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00 |
2017-07-18 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00 |
2017-07-17 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00 |
2017-07-14 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01 |
2017-07-13 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00 |
2017-07-12 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0001 |
-0.01 |
2017-07-11 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00 |
2017-07-10 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00 |
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