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- 基金估值：
-
[10-19]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 康晶
- 成立日期：
- 2017-06-16
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-10-18 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0335 |
3.35 |
| 2017-10-17 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-16 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-13 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2017-10-12 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-10-11 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-10-10 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-10-09 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2017-09-29 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-09-28 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-09-27 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-09-26 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-09-25 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2017-09-22 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-09-21 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-09-20 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-09-19 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2017-09-18 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2017-09-15 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2017-09-14 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0004 |
-0.04 |
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