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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

广发集丰债券A 的基金机构持有 17.73亿份，占总份额的 97.65% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 2.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 17.73
  • 97.65
  • 0.43
  • 2.35
  • 18.16
  • 2023-06-30
  • 26.05
  • 98.22
  • 0.47
  • 1.78
  • 26.52
  • 2022-12-31
  • 26.27
  • 98.97
  • 0.27
  • 1.03
  • 26.54
  • 2022-06-30
  • 33.01
  • 98.96
  • 0.35
  • 1.04
  • 33.35
  • 2021-12-31
  • 28.25
  • 99.49
  • 0.15
  • 0.51
  • 28.40
  • 2021-06-30
  • 11.42
  • 99.12
  • 0.10
  • 0.88
  • 11.52
  • 2020-12-31
  • 10.09
  • 98.90
  • 0.11
  • 1.10
  • 10.20
  • 2020-06-30
  • 3.93
  • 98.46
  • 0.06
  • 1.54
  • 3.99
  • 2019-12-31
  • 2.13
  • 98.11
  • 0.04
  • 1.89
  • 2.18
  • 2019-06-30
  • 1.10
  • 98.96
  • 0.01
  • 1.04
  • 1.11
  • 2018-12-31
  • 1.10
  • 99.21
  • 0.01
  • 0.79
  • 1.11
  • 2018-06-30
  • 2.13
  • 99.51
  • 0.01
  • 0.49
  • 2.14
  • 2017-12-31
  • 2.13
  • 99.34
  • 0.01
  • 0.66
  • 2.14
  • 2017-06-30
  • 3.80
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 3.81
  • 2016-12-31
  • 2.00
  • 99.28
  • 0.01
  • 0.72
  • 2.01

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 9.46亿份，比上期增加 -47.90%, 期末净资产 10.36亿元，比上期增加 -49.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 8.89
  • 9.46
  • -8.70
  • 10.36
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 9.18
  • 18.16
  • -8.80
  • 20.32
  • 2023-09-30
  • 1.60
  • 1.17
  • 26.96
  • 0.44
  • 30.37
  • 2023-06-30
  • 5.64
  • 4.42
  • 26.52
  • 1.21
  • 30.09
  • 2023-03-31
  • 5.12
  • 6.36
  • 25.31
  • -1.23
  • 28.73
  • 2022-12-31
  • 2.69
  • 6.47
  • 26.54
  • -3.79
  • 29.26
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 3.07
  • 30.33
  • -3.02
  • 32.97
  • 2022-06-30
  • 2.71
  • 4.55
  • 33.35
  • -1.85
  • 37.02
  • 2022-03-31
  • 8.34
  • 1.54
  • 35.20
  • 6.80
  • 38.23
  • 2021-12-31
  • 18.74
  • 0.03
  • 28.40
  • 18.71
  • 32.91
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 1.94
  • 9.69
  • -1.83
  • 11.57
  • 2021-06-30
  • 2.60
  • 0.58
  • 11.52
  • 2.02
  • 13.39
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.75
  • 9.50
  • -0.70
  • 10.88
  • 2020-12-31
  • 3.48
  • 0.31
  • 10.20
  • 3.17
  • 11.61
  • 2020-09-30
  • 3.40
  • 0.36
  • 7.03
  • 3.04
  • 7.76
  • 2020-06-30
  • 0.80
  • 0.01
  • 3.99
  • 0.80
  • 4.43
  • 2020-03-31
  • 1.03
  • 0.01
  • 3.19
  • 1.01
  • 3.44
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.31
  • 2.38
  • 2019-09-30
  • 0.94
  • 0.18
  • 1.87
  • 0.76
  • 1.97
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.00
  • 1.16
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.00
  • 1.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.00
  • 1.14
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.03
  • 1.11
  • -1.03
  • 1.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.00
  • 2.16
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.00
  • 2.14
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.07
  • 2.18
  • 2017-09-30
  • 2.06
  • 3.80
  • 2.07
  • -1.74
  • 2.13
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.81
  • 0.00
  • 3.86
  • 2017-03-31
  • 1.80
  • 0.00
  • 3.81
  • 1.80
  • 3.83
  • 2016-12-31
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