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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

永赢双利债券A 的基金机构持有 10.87亿份，占总份额的 94.69% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 5.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 10.87
  • 94.69
  • 0.61
  • 5.31
  • 11.48
  • 2023-06-30
  • 30.40
  • 97.67
  • 0.72
  • 2.33
  • 31.12
  • 2022-12-31
  • 32.29
  • 97.20
  • 0.93
  • 2.80
  • 33.22
  • 2022-06-30
  • 40.33
  • 97.03
  • 1.23
  • 2.97
  • 41.56
  • 2021-12-31
  • 30.99
  • 94.20
  • 1.91
  • 5.80
  • 32.90
  • 2021-06-30
  • 38.29
  • 91.98
  • 3.34
  • 8.02
  • 41.63
  • 2020-12-31
  • 32.01
  • 88.16
  • 4.30
  • 11.84
  • 36.31
  • 2020-06-30
  • 13.20
  • 65.49
  • 6.96
  • 34.51
  • 20.16
  • 2019-12-31
  • 10.46
  • 74.13
  • 3.65
  • 25.87
  • 14.12
  • 2019-06-30
  • 1.95
  • 90.83
  • 0.20
  • 9.17
  • 2.14
  • 2018-12-31
  • 1.58
  • 85.08
  • 0.28
  • 14.92
  • 1.85
  • 2018-06-30
  • 2.19
  • 98.07
  • 0.04
  • 1.93
  • 2.23
  • 2017-12-31
  • 0.72
  • 92.60
  • 0.06
  • 7.40
  • 0.77
  • 2017-06-30
  • 1.25
  • 92.31
  • 0.10
  • 7.69
  • 1.35
  • 2016-12-31
  • 1.80
  • 97.46
  • 0.05
  • 2.54
  • 1.84

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 11.48亿份，比上期增加 -56.83%, 期末净资产 12.28亿元，比上期增加 -58.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.95
  • 17.06
  • 11.48
  • -15.12
  • 12.28
  • 2023-09-30
  • 1.17
  • 5.69
  • 26.60
  • -4.52
  • 29.50
  • 2023-06-30
  • 19.49
  • 9.66
  • 31.12
  • 9.83
  • 36.03
  • 2023-03-31
  • 4.68
  • 16.60
  • 21.29
  • -11.93
  • 25.92
  • 2022-12-31
  • 10.13
  • 18.72
  • 33.22
  • -8.59
  • 40.57
  • 2022-09-30
  • 15.55
  • 15.30
  • 41.81
  • 0.25
  • 54.13
  • 2022-06-30
  • 7.54
  • 9.90
  • 41.56
  • -2.36
  • 54.28
  • 2022-03-31
  • 25.65
  • 14.63
  • 43.92
  • 11.02
  • 57.15
  • 2021-12-31
  • 11.20
  • 7.48
  • 32.90
  • 3.72
  • 42.76
  • 2021-09-30
  • 8.99
  • 21.45
  • 29.18
  • -12.45
  • 37.09
  • 2021-06-30
  • 10.05
  • 12.32
  • 41.63
  • -2.28
  • 52.95
  • 2021-03-31
  • 18.32
  • 10.73
  • 43.91
  • 7.60
  • 56.05
  • 2020-12-31
  • 27.55
  • 13.57
  • 36.31
  • 13.97
  • 45.70
  • 2020-09-30
  • 11.74
  • 9.56
  • 22.34
  • 2.18
  • 27.24
  • 2020-06-30
  • 4.05
  • 7.53
  • 20.16
  • -3.48
  • 23.96
  • 2020-03-31
  • 18.12
  • 8.60
  • 23.64
  • 9.52
  • 27.59
  • 2019-12-31
  • 8.02
  • 1.57
  • 14.12
  • 6.45
  • 16.59
  • 2019-09-30
  • 5.97
  • 0.45
  • 7.67
  • 5.53
  • 8.67
  • 2019-06-30
  • 0.26
  • 0.05
  • 2.14
  • 0.21
  • 2.35
  • 2019-03-31
  • 0.32
  • 0.24
  • 1.93
  • 0.08
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.68
  • 1.85
  • -0.67
  • 1.85
  • 2018-09-30
  • 0.31
  • 0.02
  • 2.52
  • 0.29
  • 2.53
  • 2018-06-30
  • 0.95
  • 0.02
  • 2.23
  • 0.93
  • 2.25
  • 2018-03-31
  • 0.54
  • 0.02
  • 1.30
  • 0.53
  • 1.39
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.59
  • 0.77
  • -0.57
  • 0.81
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.34
  • -0.01
  • 1.39
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.14
  • 1.35
  • -0.04
  • 1.40
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.52
  • 1.39
  • -0.45
  • 1.44
  • 2016-12-31
  • 4.06
  • 2.72
  • 1.84
  • 1.34
  • 1.90
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
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  • 0.51

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