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- 基金估值：
-
[08-12]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈凯杨
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-10 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-08-09 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-08 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-07 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-04 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-03 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-02 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-01 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-31 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-28 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-07-27 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-26 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-21 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-14 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-07-07 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-06-30 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-23 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-06-16 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-06-09 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-02 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0010 |
0.10 |
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