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- 基金估值：
-
[08-21]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-12-29
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-23 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-21 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0030 |
0.32 |
| 2017-08-18 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2017-08-17 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0010 |
0.11 |
| 2017-08-16 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0010 |
0.11 |
| 2017-08-15 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0010 |
0.11 |
| 2017-08-14 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0030 |
0.32 |
| 2017-08-11 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2017-08-10 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2017-08-09 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-08 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2017-08-07 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-04 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2017-08-03 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0020 |
0.21 |
| 2017-08-02 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2017-08-01 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0010 |
0.11 |
| 2017-07-31 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0020 |
0.21 |
| 2017-07-28 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2017-07-27 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0020 |
0.21 |
| 2017-07-26 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0020 |
-0.21 |
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