- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-12-31
申万菱信安鑫回报混合C 的基金机构持有 1.13亿份,占总份额的 96.17% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 3.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-12-31
- 1.13
- 96.17
- 0.05
- 3.83
- 1.18
- 2022-06-30
- 2.07
- 95.71
- 0.09
- 4.29
- 2.16
- 2021-12-31
- 4.03
- 97.84
- 0.09
- 2.16
- 4.12
- 2021-06-30
- 4.86
- 98.06
- 0.10
- 1.94
- 4.96
- 2020-12-31
- 4.70
- 97.44
- 0.12
- 2.56
- 4.82
- 2020-06-30
- 4.83
- 99.14
- 0.04
- 0.86
- 4.87
- 2019-12-31
- 2.69
- 99.34
- 0.02
- 0.66
- 2.71
- 2019-06-30
- 3.36
- 99.61
- 0.01
- 0.39
- 3.37
- 2018-12-31
- 0.74
- 99.59
- 0.00
- 0.41
- 0.74
- 2018-06-30
- 0.75
- 99.60
- 0.00
- 0.40
- 0.75
- 2017-12-31
- 0.85
- 99.65
- 0.00
- 0.35
- 0.86
- 2017-06-30
- 2.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- 2016-12-31
- 1.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.12
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2015-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.07亿份,比上期增加 -84.74%, 期末净资产 0.10亿元,比上期增加 -84.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.41
- 0.07
- -0.42
- 0.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.70
- 0.49
- -0.69
- 0.67
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.26
- 1.18
- -0.25
- 1.63
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.74
- 1.43
- -0.73
- 1.99
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.72
- 2.16
- -0.71
- 3.05
- 2022-03-31
- 0.20
- 1.45
- 2.87
- -1.25
- 3.96
- 2021-12-31
- 1.18
- 1.09
- 4.12
- 0.09
- 6.07
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.95
- 4.03
- -0.93
- 5.82
- 2021-06-30
- 0.83
- 0.75
- 4.96
- 0.08
- 7.09
- 2021-03-31
- 0.75
- 0.69
- 4.88
- 0.06
- 6.91
- 2020-12-31
- 1.27
- 1.52
- 4.82
- -0.26
- 6.74
- 2020-09-30
- 1.40
- 1.19
- 5.08
- 0.21
- 6.79
- 2020-06-30
- 1.87
- 0.08
- 4.87
- 1.79
- 6.12
- 2020-03-31
- 0.39
- 0.01
- 3.08
- 0.37
- 3.67
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.48
- 2.71
- -0.47
- 3.14
- 2019-09-30
- 0.11
- 0.31
- 3.18
- -0.19
- 3.57
- 2019-06-30
- 2.63
- 0.00
- 3.37
- 2.63
- 3.68
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 0.00
- 0.80
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.74
- -0.01
- 0.79
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 0.00
- 0.80
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.75
- -0.05
- 0.80
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.80
- -0.06
- 0.89
- 2017-12-31
- 0.03
- 0.92
- 0.86
- -0.89
- 0.99
- 2017-09-30
- 0.09
- 0.35
- 1.75
- -0.26
- 1.97
- 2017-06-30
- 1.48
- 0.18
- 2.01
- 1.29
- 2.24
- 2017-03-31
- 0.37
- 0.78
- 0.72
- -0.40
- 0.78
- 2016-12-31
- 0.18
- 2.59
- 1.12
- -2.40
- 1.19
- 2016-09-30
- 3.99
- 0.46
- 3.52
- 3.52
- 3.81
- 2016-06-30
- 0.00
- 2.94
- 0.00
- -2.94
- 0.00
- 2016-03-31
- 0.00
- 7.15
- 2.94
- -7.16
- 3.05
- 2015-12-31
- 10.10
- 0.00
- 10.10
- 10.10
- 10.34
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00