加载中...
- 基金估值：
-
[07-06]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 韩庭博
- 成立日期：
- 2015-12-09
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 4.75亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-06-16 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-15 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0008 |
0.08 |
| 2017-06-14 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0008 |
0.08 |
| 2017-06-13 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0005 |
0.05 |
| 2017-06-12 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-06-09 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-08 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-02 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-26 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0003 |
0.03 |
| 2017-05-19 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-12 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-05 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-28 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2017-04-21 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2017-04-14 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-07 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0009 |
0.09 |
| 2017-03-31 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0016 |
0.16 |
| 2017-03-24 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-03-17 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-03-10 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0018 |
-0.18 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
