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- 基金估值：
-
[08-18]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 余志勇
- 成立日期：
- --
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-09-14 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-13 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-12 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-11 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-08 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-07 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-06 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-05 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-04 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-01 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-31 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-30 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-23 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-18 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-17 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-16 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-08-15 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0090 |
-0.85 |
| 2017-08-14 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2017-08-11 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-10 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
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