- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
宝盈新锐混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.64亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- 100.00
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2022-12-31
- 0.07
- 8.26
- 0.72
- 91.74
- 0.79
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.73
- 100.00
- 0.73
- 2021-12-31
- 0.11
- 12.58
- 0.74
- 87.42
- 0.84
- 2021-06-30
- 0.73
- 45.41
- 0.88
- 54.59
- 1.61
- 2020-12-31
- 0.60
- 38.31
- 0.97
- 61.69
- 1.57
- 2020-06-30
- 0.90
- 43.67
- 1.17
- 56.33
- 2.07
- 2019-12-31
- 0.03
- 1.58
- 1.93
- 98.42
- 1.96
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.09
- 2.12
- 99.91
- 2.12
- 2018-12-31
- 0.01
- 1.17
- 1.23
- 98.83
- 1.25
- 2018-06-30
- 0.03
- 2.69
- 1.25
- 97.31
- 1.28
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 100.00
- 1.28
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.78
- 100.00
- 0.78
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.89
- 100.00
- 0.89
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 1.59
- 100.00
- 1.59
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.64亿份,比上期增加 -4.00%, 期末净资产 1.39亿元,比上期增加 -9.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.05
- 0.64
- -0.03
- 1.39
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.67
- -0.01
- 1.54
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.14
- 0.68
- -0.10
- 1.90
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.04
- 0.78
- -0.01
- 2.17
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.03
- 0.79
- 0.07
- 2.29
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.09
- 0.72
- -0.01
- 2.20
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.36
- 0.73
- -0.27
- 2.60
- 2022-03-31
- 0.29
- 0.13
- 1.00
- 0.16
- 3.01
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.52
- 0.84
- -0.44
- 3.26
- 2021-09-30
- 0.18
- 0.51
- 1.28
- -0.33
- 4.13
- 2021-06-30
- 0.61
- 0.20
- 1.61
- 0.42
- 6.31
- 2021-03-31
- 0.41
- 0.79
- 1.19
- -0.38
- 3.57
- 2020-12-31
- 0.30
- 0.41
- 1.57
- -0.11
- 4.96
- 2020-09-30
- 0.79
- 1.18
- 1.68
- -0.39
- 4.50
- 2020-06-30
- 1.00
- 0.72
- 2.07
- 0.29
- 4.70
- 2020-03-31
- 1.19
- 1.37
- 1.78
- -0.18
- 3.43
- 2019-12-31
- 0.67
- 1.02
- 1.96
- -0.34
- 3.64
- 2019-09-30
- 1.59
- 1.41
- 2.30
- 0.18
- 3.85
- 2019-06-30
- 1.43
- 0.80
- 2.12
- 0.63
- 3.38
- 2019-03-31
- 1.01
- 0.77
- 1.49
- 0.24
- 2.26
- 2018-12-31
- 0.06
- 0.07
- 1.25
- -0.02
- 1.29
- 2018-09-30
- 0.07
- 0.09
- 1.27
- -0.01
- 1.46
- 2018-06-30
- 0.09
- 0.14
- 1.28
- -0.05
- 1.57
- 2018-03-31
- 0.31
- 0.26
- 1.33
- 0.05
- 1.73
- 2017-12-31
- 0.63
- 0.22
- 1.28
- 0.40
- 1.74
- 2017-09-30
- 0.34
- 0.24
- 0.88
- 0.10
- 1.13
- 2017-06-30
- 0.35
- 0.28
- 0.78
- 0.06
- 0.92
- 2017-03-31
- 0.03
- 0.20
- 0.72
- -0.17
- 0.76
- 2016-12-31
- 0.02
- 0.23
- 0.89
- -0.20
- 0.91
- 2016-09-30
- 0.02
- 0.51
- 1.09
- -0.50
- 1.11
- 2016-06-30
- 0.05
- 0.70
- 1.59
- -0.65
- 1.65
- 2016-03-31
- 0.08
- 0.56
- 2.24
- --
- 2.26