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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

泓德泓富混合A 的基金机构持有 0.33亿份，占总份额的 81.43% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 18.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.33
  • 81.43
  • 0.08
  • 18.57
  • 0.41
  • 2024-12-31
  • 0.33
  • 80.83
  • 0.08
  • 19.17
  • 0.41
  • 2024-06-30
  • 0.52
  • 86.94
  • 0.08
  • 13.06
  • 0.60
  • 2023-12-31
  • 0.81
  • 91.25
  • 0.08
  • 8.75
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.85
  • 92.05
  • 0.07
  • 7.95
  • 0.92
  • 2022-12-31
  • 2.59
  • 97.21
  • 0.07
  • 2.79
  • 2.66
  • 2022-06-30
  • 1.96
  • 96.15
  • 0.08
  • 3.85
  • 2.04
  • 2021-12-31
  • 4.40
  • 98.07
  • 0.09
  • 1.93
  • 4.48
  • 2021-06-30
  • 1.36
  • 96.21
  • 0.05
  • 3.79
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 21.09
  • 99.76
  • 0.05
  • 0.24
  • 21.14
  • 2020-06-30
  • 21.09
  • 99.77
  • 0.05
  • 0.23
  • 21.14
  • 2019-12-31
  • 21.09
  • 99.75
  • 0.05
  • 0.25
  • 21.14
  • 2019-06-30
  • 22.40
  • 99.73
  • 0.06
  • 0.27
  • 22.46
  • 2018-12-31
  • 25.05
  • 99.71
  • 0.07
  • 0.29
  • 25.12
  • 2018-06-30
  • 21.43
  • 99.60
  • 0.09
  • 0.40
  • 21.52
  • 2017-12-31
  • 23.70
  • 99.53
  • 0.11
  • 0.47
  • 23.81
  • 2017-06-30
  • 23.58
  • 99.54
  • 0.11
  • 0.46
  • 23.69
  • 2016-12-31
  • 23.58
  • 99.54
  • 0.11
  • 0.46
  • 23.69
  • 2016-06-30
  • 24.46
  • 99.37
  • 0.16
  • 0.63
  • 24.62
  • 2015-12-31
  • 24.46
  • 99.12
  • 0.22
  • 0.88
  • 24.68

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -1.78%, 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 15.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.40
  • -0.01
  • 0.57
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.50
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.50
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.41
  • -0.13
  • 0.50
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.54
  • -0.06
  • 0.67
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.60
  • -0.19
  • 0.67
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.79
  • -0.10
  • 0.89
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.89
  • -0.10
  • 0.98
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.99
  • 0.07
  • 1.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.92
  • -0.23
  • 1.08
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 1.57
  • 1.15
  • -1.51
  • 1.47
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 0.40
  • 2.66
  • -0.14
  • 3.31
  • 2022-09-30
  • 1.27
  • 0.50
  • 2.80
  • 0.76
  • 3.37
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 2.56
  • 2.04
  • -2.24
  • 2.66
  • 2022-03-31
  • 1.84
  • 2.04
  • 4.28
  • -0.20
  • 6.80
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.74
  • 4.48
  • -0.51
  • 7.63
  • 2021-09-30
  • 4.58
  • 1.01
  • 4.99
  • 3.58
  • 8.34
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 20.09
  • 1.41
  • -19.73
  • 3.23
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 21.14
  • 0.00
  • 45.77
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 21.14
  • 0.00
  • 46.78
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 21.14
  • 0.00
  • 40.40
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.14
  • 0.00
  • 36.24
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 21.14
  • 0.00
  • 29.60
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.14
  • 0.00
  • 28.18
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 1.32
  • 21.14
  • -1.32
  • 25.77
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 2.77
  • 22.46
  • -2.77
  • 26.25
  • 2019-03-31
  • 21.23
  • 21.12
  • 25.23
  • 0.11
  • 30.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 25.12
  • -0.33
  • 24.56
  • 2018-09-30
  • 3.94
  • 0.00
  • 25.45
  • 3.93
  • 27.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.29
  • 21.52
  • -2.29
  • 24.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.81
  • 0.00
  • 27.71
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 0.00
  • 23.81
  • 0.12
  • 27.11
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.69
  • 0.00
  • 28.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.69
  • 0.00
  • 27.87
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.69
  • 0.00
  • 26.99
  • 2016-12-31
  • 0.89
  • 1.67
  • 23.69
  • -0.78
  • 26.67
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 24.47
  • -0.15
  • 27.46
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 24.62
  • -0.03
  • 26.65
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 24.65
  • -0.03
  • 24.67
  • 2015-12-31
  • 16.64
  • 0.09
  • 24.68
  • 16.55
  • 25.74
  • 2015-09-30
  • 0.31
  • 0.69
  • 8.13
  • --
  • 8.23
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ΪŻ
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ʢϢҵƱ 1.5081 16.61%
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ӪƱ 7.2160 67.62%

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