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- 基金估值:
-
[05-23]
- 累计分红:
-
暂无分红
- 基金经理:
- 谭昌杰
- 成立日期:
- 2015-06-01
- 投资类型:
- 混合型
- 份额规模:
- 0.01亿份
- 管 理 人:
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
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报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2016-05-23 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0010 |
-0.10 |
2016-05-20 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0010 |
-0.10 |
2016-05-19 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00 |
2016-05-18 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0010 |
-0.10 |
2016-05-17 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00 |
2016-05-16 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0010 |
-0.10 |
2016-05-13 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0010 |
-0.10 |
2016-05-12 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00 |
2016-05-11 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0010 |
-0.10 |
2016-05-10 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
2016-05-09 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0020 |
-0.19 |
2016-05-06 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00 |
2016-05-05 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0010 |
-0.10 |
2016-05-04 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00 |
2016-05-03 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0020 |
-0.19 |
2016-04-29 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
2016-04-28 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0010 |
-0.10 |
2016-04-27 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00 |
2016-04-26 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00 |
2016-04-25 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0020 |
-0.19 |
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