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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2015-06-01
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-05-23 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-05-20 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-05-19 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-18 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-05-17 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-16 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2016-05-13 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-12 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-05-11 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-10 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-05-09 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-05-06 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-05-05 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-05-04 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-03 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2016-04-29 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-04-28 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-27 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-04-26 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-25 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0010 |
-0.08 |
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