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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

前海开源金银珠宝混合A 的基金机构持有 0.99亿份，占总份额的 43.20% ，个人投资者持有 1.30亿份，占总份额的 56.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.99
  • 43.20
  • 1.30
  • 56.80
  • 2.29
  • 2024-12-31
  • 0.85
  • 35.74
  • 1.53
  • 64.26
  • 2.38
  • 2024-06-30
  • 1.09
  • 36.20
  • 1.93
  • 63.80
  • 3.02
  • 2023-12-31
  • 1.82
  • 47.14
  • 2.04
  • 52.86
  • 3.86
  • 2023-06-30
  • 1.98
  • 47.42
  • 2.20
  • 52.58
  • 4.18
  • 2022-12-31
  • 0.79
  • 27.34
  • 2.10
  • 72.66
  • 2.88
  • 2022-06-30
  • 0.96
  • 21.26
  • 3.56
  • 78.74
  • 4.52
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 8.05
  • 5.22
  • 91.95
  • 5.68
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 4.17
  • 7.70
  • 95.83
  • 8.04
  • 2020-12-31
  • 1.36
  • 17.21
  • 6.55
  • 82.79
  • 7.91
  • 2020-06-30
  • 1.63
  • 37.35
  • 2.74
  • 62.65
  • 4.37
  • 2019-12-31
  • 2.77
  • 49.63
  • 2.81
  • 50.37
  • 5.59
  • 2019-06-30
  • 2.06
  • 46.02
  • 2.41
  • 53.98
  • 4.47
  • 2018-12-31
  • 2.60
  • 53.76
  • 2.24
  • 46.24
  • 4.84
  • 2018-06-30
  • 3.36
  • 52.47
  • 3.04
  • 47.53
  • 6.40
  • 2017-12-31
  • 0.42
  • 10.96
  • 3.39
  • 89.04
  • 3.81
  • 2017-06-30
  • 2.03
  • 38.56
  • 3.23
  • 61.44
  • 5.26
  • 2016-12-31
  • 3.08
  • 47.83
  • 3.36
  • 52.17
  • 6.44
  • 2016-06-30
  • 0.38
  • 22.40
  • 1.30
  • 77.60
  • 1.67
  • 2015-12-31
  • 0.64
  • 64.99
  • 0.35
  • 35.01
  • 0.99

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.74亿份，比上期增加 19.82%, 期末净资产 6.83亿元，比上期增加 64.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 1.66
  • 1.20
  • 2.74
  • 0.45
  • 6.83
  • 2025-06-30
  • 1.19
  • 1.13
  • 2.29
  • 0.06
  • 4.15
  • 2025-03-31
  • 0.66
  • 0.81
  • 2.23
  • -0.15
  • 3.77
  • 2024-12-31
  • 0.67
  • 1.51
  • 2.38
  • -0.85
  • 3.25
  • 2024-09-30
  • 1.85
  • 1.65
  • 3.23
  • 0.21
  • 5.22
  • 2024-06-30
  • 2.14
  • 2.13
  • 3.02
  • 0.01
  • 4.59
  • 2024-03-31
  • 0.64
  • 1.48
  • 3.01
  • -0.85
  • 4.64
  • 2023-12-31
  • 0.80
  • 1.05
  • 3.86
  • -0.24
  • 5.12
  • 2023-09-30
  • 2.26
  • 2.34
  • 4.10
  • -0.08
  • 5.80
  • 2023-06-30
  • 2.85
  • 1.57
  • 4.18
  • 1.28
  • 5.67
  • 2023-03-31
  • 1.46
  • 1.44
  • 2.90
  • 0.02
  • 4.20
  • 2022-12-31
  • 0.74
  • 1.33
  • 2.88
  • -0.60
  • 3.55
  • 2022-09-30
  • 1.16
  • 2.20
  • 3.48
  • -1.04
  • 3.99
  • 2022-06-30
  • 3.87
  • 3.57
  • 4.52
  • 0.29
  • 5.30
  • 2022-03-31
  • 4.03
  • 5.48
  • 4.23
  • -1.45
  • 5.16
  • 2021-12-31
  • 2.78
  • 1.49
  • 5.68
  • 1.28
  • 6.70
  • 2021-09-30
  • 6.06
  • 9.70
  • 4.40
  • -3.64
  • 5.28
  • 2021-06-30
  • 8.46
  • 4.64
  • 8.04
  • 3.82
  • 9.42
  • 2021-03-31
  • 7.21
  • 10.90
  • 4.22
  • -3.69
  • 4.98
  • 2020-12-31
  • 6.47
  • 5.89
  • 7.91
  • 0.58
  • 9.69
  • 2020-09-30
  • 13.22
  • 10.25
  • 7.33
  • 2.96
  • 9.00
  • 2020-06-30
  • 3.70
  • 4.07
  • 4.37
  • -0.37
  • 4.69
  • 2020-03-31
  • 5.58
  • 6.42
  • 4.74
  • -0.85
  • 4.67
  • 2019-12-31
  • 3.72
  • 3.88
  • 5.59
  • -0.16
  • 5.95
  • 2019-09-30
  • 6.82
  • 5.55
  • 5.75
  • 1.28
  • 5.63
  • 2019-06-30
  • 1.42
  • 1.52
  • 4.47
  • -0.10
  • 4.39
  • 2019-03-31
  • 2.11
  • 2.38
  • 4.57
  • -0.27
  • 4.09
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 0.84
  • 4.84
  • -0.53
  • 4.00
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 1.29
  • 5.37
  • -1.03
  • 4.31
  • 2018-06-30
  • 3.28
  • 2.10
  • 6.40
  • 1.18
  • 5.50
  • 2018-03-31
  • 2.26
  • 0.85
  • 5.22
  • 1.41
  • 5.20
  • 2017-12-31
  • 1.28
  • 0.91
  • 3.81
  • 0.38
  • 3.71
  • 2017-09-30
  • 1.07
  • 2.90
  • 3.43
  • -1.83
  • 3.49
  • 2017-06-30
  • 2.28
  • 4.00
  • 5.26
  • -1.73
  • 5.43
  • 2017-03-31
  • 3.90
  • 3.35
  • 6.99
  • 0.55
  • 7.85
  • 2016-12-31
  • 3.69
  • 2.42
  • 6.44
  • 1.27
  • 7.43
  • 2016-09-30
  • 7.76
  • 4.27
  • 5.17
  • 3.50
  • 6.17
  • 2016-06-30
  • 2.27
  • 1.48
  • 1.67
  • 0.78
  • 2.11
  • 2016-03-31
  • 0.14
  • 0.24
  • 0.89
  • -0.10
  • 0.92
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.99
  • -0.49
  • 0.99
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.95
  • 1.48
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  • 1.48

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