- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉合货币B 的基金机构持有 79.51亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.51
- 2023-12-31
- 60.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.24
- 2023-06-30
- 57.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 57.17
- 2022-12-31
- 50.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.85
- 2022-06-30
- 67.70
- 99.90
- 0.07
- 0.10
- 67.77
- 2021-12-31
- 67.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 67.63
- 2021-06-30
- 48.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.04
- 2020-12-31
- 55.73
- 99.82
- 0.10
- 0.18
- 55.83
- 2020-06-30
- 44.71
- 99.62
- 0.17
- 0.38
- 44.88
- 2019-12-31
- 49.38
- 97.92
- 1.05
- 2.08
- 50.43
- 2019-06-30
- 102.09
- 99.78
- 0.22
- 0.22
- 102.31
- 2018-12-31
- 164.16
- 99.88
- 0.19
- 0.12
- 164.35
- 2018-06-30
- 171.58
- 99.85
- 0.25
- 0.15
- 171.84
- 2017-12-31
- 104.65
- 99.40
- 0.63
- 0.60
- 105.28
- 2017-06-30
- 94.81
- 98.19
- 1.75
- 1.81
- 96.56
- 2016-12-31
- 26.46
- 98.05
- 0.53
- 1.95
- 26.98
- 2016-06-30
- 72.24
- 99.93
- 0.05
- 0.07
- 72.29
- 2015-12-31
- 91.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 91.04
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 79.51亿份，比上期增加 -21.66%, 期末净资产 79.51亿元，比上期增加 -21.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 28.67
- 50.65
- 79.51
- -21.98
- 79.51
- 2024-03-31
- 80.16
- 38.91
- 101.49
- 41.25
- 101.49
- 2023-12-31
- 63.55
- 53.15
- 60.24
- 10.39
- 60.24
- 2023-09-30
- 52.51
- 59.83
- 49.85
- -7.32
- 49.85
- 2023-06-30
- 107.36
- 95.71
- 57.17
- 11.65
- 57.17
- 2023-03-31
- 77.17
- 82.50
- 45.52
- -5.33
- 45.52
- 2022-12-31
- 59.10
- 69.40
- 50.85
- -10.31
- 50.85
- 2022-09-30
- 90.81
- 97.43
- 61.16
- -6.61
- 61.16
- 2022-06-30
- 80.80
- 86.09
- 67.77
- -5.29
- 67.77
- 2022-03-31
- 97.90
- 92.47
- 73.06
- 5.43
- 73.06
- 2021-12-31
- 92.45
- 87.03
- 67.63
- 5.43
- 67.63
- 2021-09-30
- 123.93
- 109.77
- 62.20
- 14.16
- 62.20
- 2021-06-30
- 95.83
- 117.78
- 48.04
- -21.95
- 48.04
- 2021-03-31
- 132.53
- 118.37
- 69.99
- 14.16
- 69.99
- 2020-12-31
- 81.54
- 86.51
- 55.83
- -4.97
- 55.83
- 2020-09-30
- 118.63
- 102.71
- 60.80
- 15.92
- 60.80
- 2020-06-30
- 132.54
- 160.61
- 44.88
- -28.07
- 44.88
- 2020-03-31
- 134.82
- 112.30
- 72.95
- 22.52
- 72.95
- 2019-12-31
- 121.06
- 132.06
- 50.43
- -11.01
- 50.43
- 2019-09-30
- 170.31
- 211.19
- 61.44
- -40.87
- 61.44
- 2019-06-30
- 386.30
- 443.94
- 102.31
- -57.64
- 102.31
- 2019-03-31
- 441.76
- 446.16
- 159.95
- -4.40
- 159.95
- 2018-12-31
- 356.32
- 520.53
- 164.35
- -164.21
- 164.35
- 2018-09-30
- 646.12
- 489.40
- 328.56
- 156.72
- 328.56
- 2018-06-30
- 399.25
- 379.48
- 171.84
- 19.77
- 171.84
- 2018-03-31
- 228.15
- 181.36
- 152.07
- 46.79
- 152.07
- 2017-12-31
- 205.35
- 239.22
- 105.28
- -33.86
- 105.28
- 2017-09-30
- 242.34
- 199.76
- 139.14
- 42.58
- 139.14
- 2017-06-30
- 137.29
- 104.49
- 96.56
- 32.81
- 96.56
- 2017-03-31
- 176.58
- 139.81
- 63.75
- 36.77
- 63.75
- 2016-12-31
- 208.74
- 275.19
- 26.98
- -66.45
- 26.98
- 2016-09-30
- 194.18
- 173.04
- 93.43
- 21.14
- 93.43
- 2016-06-30
- 121.75
- 194.41
- 72.29
- -72.66
- 72.29
- 2016-03-31
- 250.76
- 196.85
- 144.95
- 53.91
- 144.95
- 2015-12-31
- 108.72
- 126.98
- 91.04
- -18.27
- 91.04
- 2015-09-30
- 152.87
- 54.25
- 109.31
- --
- 109.31