--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉合货币A 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 14.15% ，个人投资者持有 1.90亿份，占总份额的 85.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 14.15
  • 1.90
  • 85.85
  • 2.22
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 13.66
  • 1.59
  • 86.34
  • 1.84
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 17.40
  • 1.11
  • 82.60
  • 1.34
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 23.21
  • 1.26
  • 76.79
  • 1.64
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 24.70
  • 1.06
  • 75.30
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 20.00
  • 1.17
  • 80.00
  • 1.46
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 39.64
  • 0.97
  • 60.36
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 23.69
  • 1.22
  • 76.31
  • 1.60
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 19.51
  • 1.83
  • 80.49
  • 2.27
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 23.45
  • 1.97
  • 76.55
  • 2.57
  • 2018-12-31
  • 0.69
  • 27.33
  • 1.83
  • 72.67
  • 2.51
  • 2018-06-30
  • 0.48
  • 15.58
  • 2.61
  • 84.42
  • 3.10
  • 2017-12-31
  • 0.63
  • 10.66
  • 5.24
  • 89.34
  • 5.87
  • 2017-06-30
  • 0.52
  • 6.86
  • 7.00
  • 93.14
  • 7.52
  • 2016-12-31
  • 0.42
  • 12.54
  • 2.95
  • 87.46
  • 3.37
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 45.91
  • 0.13
  • 54.09
  • 0.23
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 81.79
  • 0.02
  • 18.21
  • 0.12

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.74亿份，比上期增加 -21.47%, 期末净资产 1.74亿元，比上期增加 -21.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.70
  • 1.18
  • 1.74
  • -0.48
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 4.79
  • 4.22
  • 2.22
  • 0.57
  • 2.22
  • 2023-09-30
  • 3.14
  • 3.33
  • 1.65
  • -0.19
  • 1.65
  • 2023-06-30
  • 2.30
  • 1.92
  • 1.84
  • 0.37
  • 1.84
  • 2023-03-31
  • 2.09
  • 1.96
  • 1.47
  • 0.13
  • 1.47
  • 2022-12-31
  • 1.29
  • 1.30
  • 1.34
  • -0.01
  • 1.34
  • 2022-09-30
  • 0.88
  • 1.17
  • 1.35
  • -0.29
  • 1.35
  • 2022-06-30
  • 2.72
  • 2.93
  • 1.64
  • -0.21
  • 1.64
  • 2022-03-31
  • 1.81
  • 1.37
  • 1.85
  • 0.44
  • 1.85
  • 2021-12-31
  • 0.54
  • 1.01
  • 1.41
  • -0.47
  • 1.41
  • 2021-09-30
  • 3.64
  • 3.23
  • 1.88
  • 0.42
  • 1.88
  • 2021-06-30
  • 1.34
  • 1.96
  • 1.46
  • -0.63
  • 1.46
  • 2021-03-31
  • 6.47
  • 5.99
  • 2.09
  • 0.49
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 1.33
  • 1.20
  • 1.60
  • 0.13
  • 1.60
  • 2020-09-30
  • 1.12
  • 1.25
  • 1.47
  • -0.13
  • 1.47
  • 2020-06-30
  • 1.27
  • 2.36
  • 1.60
  • -1.09
  • 1.60
  • 2020-03-31
  • 5.37
  • 4.95
  • 2.69
  • 0.42
  • 2.69
  • 2019-12-31
  • 1.91
  • 1.63
  • 2.27
  • 0.28
  • 2.27
  • 2019-09-30
  • 3.31
  • 3.90
  • 1.99
  • -0.58
  • 1.99
  • 2019-06-30
  • 4.53
  • 4.40
  • 2.57
  • 0.13
  • 2.57
  • 2019-03-31
  • 4.87
  • 4.94
  • 2.44
  • -0.07
  • 2.44
  • 2018-12-31
  • 1.59
  • 2.31
  • 2.51
  • -0.72
  • 2.51
  • 2018-09-30
  • 2.39
  • 2.26
  • 3.23
  • 0.13
  • 3.23
  • 2018-06-30
  • 1.73
  • 2.04
  • 3.10
  • -0.31
  • 3.10
  • 2018-03-31
  • 2.24
  • 4.70
  • 3.41
  • -2.46
  • 3.41
  • 2017-12-31
  • 3.64
  • 7.20
  • 5.87
  • -3.55
  • 5.87
  • 2017-09-30
  • 16.93
  • 15.03
  • 9.42
  • 1.90
  • 9.42
  • 2017-06-30
  • 10.45
  • 5.45
  • 7.52
  • 5.00
  • 7.52
  • 2017-03-31
  • 5.60
  • 6.45
  • 2.52
  • -0.85
  • 2.52
  • 2016-12-31
  • 10.57
  • 8.26
  • 3.37
  • 2.31
  • 3.37
  • 2016-09-30
  • 2.88
  • 2.05
  • 1.06
  • 0.83
  • 1.06
  • 2016-06-30
  • 0.37
  • 0.29
  • 0.23
  • 0.08
  • 0.23
  • 2016-03-31
  • 0.42
  • 0.39
  • 0.15
  • 0.03
  • 0.15
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.12
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.03
  • --
  • 0.03

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号