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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏可转债增强债券A 的基金机构持有 5.17亿份，占总份额的 59.71% ，个人投资者持有 3.49亿份，占总份额的 40.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.17
  • 59.71
  • 3.49
  • 40.29
  • 8.66
  • 2023-12-31
  • 6.59
  • 63.26
  • 3.83
  • 36.74
  • 10.41
  • 2023-06-30
  • 7.07
  • 63.13
  • 4.13
  • 36.87
  • 11.20
  • 2022-12-31
  • 1.63
  • 27.12
  • 4.37
  • 72.88
  • 5.99
  • 2022-06-30
  • 7.12
  • 60.09
  • 4.73
  • 39.91
  • 11.85
  • 2021-12-31
  • 8.32
  • 60.79
  • 5.37
  • 39.21
  • 13.69
  • 2021-06-30
  • 5.35
  • 44.18
  • 6.75
  • 55.82
  • 12.10
  • 2020-12-31
  • 0.49
  • 16.46
  • 2.49
  • 83.54
  • 2.98
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 4.27
  • 1.17
  • 95.73
  • 1.22
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 6.14
  • 0.80
  • 93.86
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 11.60
  • 0.66
  • 88.40
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 5.97
  • 0.54
  • 94.03
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.18
  • 100.00
  • 2.18
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.75
  • 100.00
  • 2.75

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 8.66亿份，比上期增加 -11.46%, 期末净资产 10.20亿元，比上期增加 -11.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 1.35
  • 8.66
  • -1.12
  • 10.20
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 0.77
  • 9.78
  • -0.63
  • 11.52
  • 2023-12-31
  • 0.53
  • 0.27
  • 10.41
  • 0.25
  • 13.16
  • 2023-09-30
  • 0.27
  • 1.31
  • 10.16
  • -1.04
  • 13.14
  • 2023-06-30
  • 5.03
  • 0.62
  • 11.20
  • 4.40
  • 15.80
  • 2023-03-31
  • 1.17
  • 0.36
  • 6.80
  • 0.81
  • 9.74
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 3.57
  • 5.99
  • -3.30
  • 8.08
  • 2022-09-30
  • 0.66
  • 3.21
  • 9.29
  • -2.56
  • 13.41
  • 2022-06-30
  • 0.59
  • 0.73
  • 11.85
  • -0.14
  • 18.54
  • 2022-03-31
  • 1.79
  • 3.49
  • 11.99
  • -1.70
  • 17.89
  • 2021-12-31
  • 1.30
  • 1.43
  • 13.69
  • -0.13
  • 24.02
  • 2021-09-30
  • 4.68
  • 2.95
  • 13.82
  • 1.72
  • 23.00
  • 2021-06-30
  • 3.39
  • 2.46
  • 12.10
  • 0.93
  • 19.69
  • 2021-03-31
  • 10.69
  • 2.51
  • 11.17
  • 8.19
  • 18.05
  • 2020-12-31
  • 1.79
  • 0.74
  • 2.98
  • 1.05
  • 4.72
  • 2020-09-30
  • 1.31
  • 0.60
  • 1.93
  • 0.71
  • 2.55
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.45
  • 1.22
  • -0.32
  • 1.46
  • 2020-03-31
  • 1.58
  • 0.90
  • 1.54
  • 0.69
  • 1.67
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 0.21
  • 0.85
  • 0.12
  • 0.96
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.73
  • -0.01
  • 0.74
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.25
  • 0.74
  • -0.09
  • 0.72
  • 2019-03-31
  • 0.41
  • 0.15
  • 0.83
  • 0.26
  • 0.87
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.57
  • 0.03
  • 0.49
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.54
  • -0.01
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.55
  • -0.06
  • 0.50
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 0.61
  • -0.24
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.35
  • 0.85
  • -0.31
  • 0.85
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 1.15
  • 1.16
  • -1.02
  • 1.21
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 2.18
  • -0.30
  • 2.20
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.29
  • 2.48
  • -0.27
  • 2.42
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 0.27
  • 2.75
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  • 2.71

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