- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏亚债中国指数C 的基金机构持有 8.06亿份,占总份额的 97.43% ,个人投资者持有 0.21亿份,占总份额的 2.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 8.06
- 97.43
- 0.21
- 2.57
- 8.27
- 2023-06-30
- 8.01
- 97.40
- 0.21
- 2.60
- 8.22
- 2022-12-31
- 0.06
- 19.43
- 0.24
- 80.57
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.20
- 38.54
- 0.32
- 61.46
- 0.53
- 2021-12-31
- 0.51
- 23.01
- 1.71
- 76.99
- 2.22
- 2021-06-30
- 0.08
- 35.24
- 0.14
- 64.76
- 0.22
- 2020-12-31
- 0.10
- 32.86
- 0.21
- 67.14
- 0.32
- 2020-06-30
- 0.31
- 54.56
- 0.26
- 45.44
- 0.57
- 2019-12-31
- 0.88
- 81.53
- 0.20
- 18.47
- 1.08
- 2019-06-30
- 0.41
- 58.91
- 0.29
- 41.09
- 0.70
- 2018-12-31
- 0.29
- 33.67
- 0.58
- 66.33
- 0.87
- 2018-06-30
- 1.14
- 83.07
- 0.23
- 16.93
- 1.37
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- 99.99
- 0.09
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- 99.99
- 0.08
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- 99.99
- 0.14
- 2016-06-30
- 0.19
- 58.02
- 0.13
- 41.98
- 0.32
- 2015-12-31
- 0.19
- 39.30
- 0.29
- 60.70
- 0.47
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- 99.99
- 0.19
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- 99.99
- 0.16
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2013-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2012-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2012-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2011-12-31
- 0.20
- 13.71
- 1.29
- 86.29
- 1.49
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 8.88亿份,比上期增加 7.42%, 期末净资产 10.56亿元,比上期增加 9.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 1.01
- 0.40
- 8.88
- 0.61
- 10.56
- 2023-12-31
- 0.27
- 0.22
- 8.27
- 0.05
- 9.63
- 2023-09-30
- 0.13
- 0.13
- 8.22
- 0.00
- 9.87
- 2023-06-30
- 8.03
- 0.04
- 8.22
- 7.99
- 9.85
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.20
- 0.23
- -0.07
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.21
- 0.30
- -0.13
- 0.37
- 2022-09-30
- 0.16
- 0.25
- 0.43
- -0.10
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.78
- 0.91
- 0.53
- -0.13
- 0.64
- 2022-03-31
- 1.49
- 3.05
- 0.66
- -1.56
- 0.79
- 2021-12-31
- 3.14
- 1.58
- 2.22
- 1.57
- 2.67
- 2021-09-30
- 0.77
- 0.33
- 0.65
- 0.43
- 0.78
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.06
- 0.22
- -0.03
- 0.25
- 2021-03-31
- 0.11
- 0.18
- 0.25
- -0.07
- 0.29
- 2020-12-31
- 0.18
- 0.27
- 0.32
- -0.09
- 0.36
- 2020-09-30
- 0.28
- 0.45
- 0.41
- -0.16
- 0.46
- 2020-06-30
- 0.73
- 0.70
- 0.57
- 0.03
- 0.69
- 2020-03-31
- 0.69
- 1.22
- 0.54
- -0.54
- 0.66
- 2019-12-31
- 0.07
- 0.10
- 1.08
- -0.02
- 1.32
- 2019-09-30
- 0.86
- 0.46
- 1.10
- 0.40
- 1.34
- 2019-06-30
- 0.55
- 0.70
- 0.70
- -0.15
- 0.84
- 2019-03-31
- 0.60
- 0.62
- 0.85
- -0.02
- 1.02
- 2018-12-31
- 0.27
- 0.40
- 0.87
- -0.13
- 1.03
- 2018-09-30
- 0.78
- 1.15
- 1.00
- -0.37
- 1.15
- 2018-06-30
- 1.40
- 0.51
- 1.37
- 0.88
- 1.57
- 2018-03-31
- 0.43
- 0.03
- 0.49
- 0.40
- 0.54
- 2017-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.09
- 0.00
- 0.10
- 2017-09-30
- 0.03
- 0.02
- 0.09
- 0.01
- 0.10
- 2017-06-30
- 0.01
- 0.07
- 0.08
- -0.07
- 0.09
- 2017-03-31
- 0.11
- 0.10
- 0.15
- 0.01
- 0.17
- 2016-12-31
- 0.05
- 0.10
- 0.14
- -0.05
- 0.16
- 2016-09-30
- 0.09
- 0.23
- 0.19
- -0.13
- 0.22
- 2016-06-30
- 0.03
- 0.10
- 0.32
- -0.07
- 0.36
- 2016-03-31
- 0.09
- 0.17
- 0.39
- -0.08
- 0.44
- 2015-12-31
- 0.15
- 0.07
- 0.47
- 0.07
- 0.53
- 2015-09-30
- 0.30
- 0.09
- 0.40
- 0.21
- 0.43
- 2015-06-30
- 0.05
- 0.11
- 0.19
- -0.06
- 0.20
- 2015-03-31
- 0.20
- 0.11
- 0.25
- 0.09
- 0.25
- 2014-12-31
- 0.12
- 0.11
- 0.16
- 0.01
- 0.16
- 2014-09-30
- 0.02
- 0.08
- 0.15
- -0.06
- 0.16
- 2014-06-30
- 0.08
- 0.06
- 0.21
- 0.02
- 0.22
- 2014-03-31
- 0.02
- 0.05
- 0.19
- -0.03
- 0.19
- 2013-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.22
- -0.03
- 0.22
- 2013-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.25
- -0.05
- 0.26
- 2013-06-30
- 0.02
- 0.08
- 0.30
- -0.06
- 0.31
- 2013-03-31
- 0.03
- 0.12
- 0.36
- -0.09
- 0.37
- 2012-12-31
- 0.01
- 0.14
- 0.45
- -0.13
- 0.48
- 2012-09-30
- 0.06
- 0.19
- 0.58
- -0.13
- 0.62
- 2012-06-30
- 0.06
- 0.37
- 0.71
- -0.31
- 0.76
- 2012-03-31
- 0.10
- 0.57
- 1.02
- -0.47
- 1.06
- 2011-12-31
- 0.44
- 1.07
- 1.49
- -0.64
- 1.56
- 2011-09-30
- 0.01
- 1.69
- 2.13
- --
- 2.14