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- 基金估值：
-
[07-06]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 刘长俊,许文波
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-10-13 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-29 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-22 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-15 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-08 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-01 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-11 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-04 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-28 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-27 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-06-26 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0053 |
0.51 |
| 2017-06-23 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-06-22 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0007 |
0.07 |
| 2017-06-21 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2017-06-20 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0007 |
0.07 |
| 2017-06-19 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0021 |
0.20 |
| 2017-06-16 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2017-06-15 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-06-14 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2017-06-13 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0010 |
0.10 |
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