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- 基金估值：
-
[08-24]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 蔡旻,史彦刚
- 成立日期：
- 2014-05-07
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-05-07 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0060 |
0.56 |
| 2015-04-30 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-04-24 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-04-17 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-04-10 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0060 |
0.57 |
| 2015-04-03 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0040 |
0.38 |
| 2015-03-27 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0020 |
0.19 |
| 2015-03-20 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0030 |
0.29 |
| 2015-03-13 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-03-06 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0020 |
0.19 |
| 2015-02-27 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-02-17 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-02-13 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-02-06 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-01-30 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-01-23 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-01-16 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-01-09 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-12-31 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-12-26 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0010 |
0.10 |
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