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- 累计净值：
- 1.2590元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.64亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.82 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-12-10 |
1.0000 |
1.2590 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2015-12-09 |
1.0060 |
1.2650 |
0.0025 |
0.20 |
| 2015-12-08 |
1.0040 |
1.2630 |
0.0013 |
0.10 |
| 2015-12-07 |
1.0030 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-04 |
1.0030 |
1.2620 |
0.0025 |
0.20 |
| 2015-12-03 |
1.0010 |
1.2600 |
0.0013 |
0.10 |
| 2015-12-02 |
1.0000 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-12-01 |
1.1000 |
1.2580 |
0.0011 |
0.09 |
| 2015-11-30 |
1.0990 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-27 |
1.0990 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-26 |
1.0990 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-25 |
1.0990 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-24 |
1.0990 |
1.2570 |
0.0012 |
0.09 |
| 2015-11-23 |
1.0980 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-20 |
1.0980 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-19 |
1.0980 |
1.2560 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2015-11-18 |
1.0990 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-17 |
1.0990 |
1.2570 |
0.0012 |
0.09 |
| 2015-11-16 |
1.0980 |
1.2560 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2015-11-13 |
1.0990 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00 |
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