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- 累计净值：
- 1.0410元
- 累计分红：
-
0.3700元
- 最新规模：
- 6.66亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-10-17 |
1.0040 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-10-16 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-10-15 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-10-14 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2014-10-13 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-10-10 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-10-09 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-10-08 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-09-30 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-09-29 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-09-26 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-09-25 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-09-24 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-09-23 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-09-22 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-09-19 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-09-18 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0010 |
0.10 |
| 2014-09-17 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-09-16 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2014-09-15 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0020 |
0.19 |
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