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- 基金估值：
-
[10-12]
- 累计分红：
-
0.2600元
- 基金经理：
- 庞宝臣,杨超
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-10-11 |
1.0010 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-10 |
1.0010 |
1.2610 |
0.0050 |
0.40 |
| 2017-10-09 |
0.9970 |
1.2570 |
0.0050 |
0.40 |
| 2017-09-29 |
0.9930 |
1.2530 |
0.0013 |
0.10 |
| 2017-09-28 |
0.9920 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-27 |
0.9920 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-26 |
0.9920 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-25 |
0.9920 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-22 |
0.9920 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-21 |
0.9920 |
1.2520 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2017-09-20 |
0.9930 |
1.2530 |
0.0013 |
0.10 |
| 2017-09-19 |
0.9920 |
1.2520 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2017-09-18 |
0.9930 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-15 |
0.9930 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-14 |
0.9930 |
1.2530 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2017-09-13 |
0.9940 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-12 |
0.9940 |
1.2540 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2017-09-11 |
0.9960 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-08 |
0.9960 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-07 |
0.9960 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
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