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- 基金估值：
-
[10-12]
- 累计分红：
-
0.2600元
- 基金经理：
- 庞宝臣,杨超
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-10-11 |
1.0210 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-10 |
1.0210 |
1.2810 |
0.0038 |
0.29 |
| 2017-10-09 |
1.0180 |
1.2780 |
0.0063 |
0.49 |
| 2017-09-29 |
1.0130 |
1.2730 |
0.0013 |
0.10 |
| 2017-09-28 |
1.0120 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-27 |
1.0120 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-26 |
1.0120 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-25 |
1.0120 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-22 |
1.0120 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-21 |
1.0120 |
1.2720 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2017-09-20 |
1.0130 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-19 |
1.0130 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-18 |
1.0130 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-15 |
1.0130 |
1.2730 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2017-09-14 |
1.0140 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-13 |
1.0140 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-12 |
1.0140 |
1.2740 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2017-09-11 |
1.0160 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-08 |
1.0160 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-07 |
1.0160 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00 |
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