加载中...
- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王铭薇
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-27 |
1.2245 |
1.8252 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-26 |
1.2245 |
1.8252 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-25 |
1.2245 |
1.8252 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-24 |
1.2246 |
1.8253 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-23 |
1.2246 |
1.8253 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-06-20 |
1.2243 |
1.8250 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-19 |
1.2242 |
1.8249 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-18 |
1.2240 |
1.8247 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-17 |
1.2238 |
1.8245 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-16 |
1.2238 |
1.8245 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-13 |
1.2236 |
1.8243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-12 |
1.2235 |
1.8242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-11 |
1.2234 |
1.8241 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-06-10 |
1.2231 |
1.8238 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-09 |
1.2229 |
1.8236 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-06-06 |
1.2226 |
1.8233 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-05 |
1.2225 |
1.8232 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-04 |
1.2224 |
1.8231 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-03 |
1.2224 |
1.8231 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-05-30 |
1.2221 |
1.8228 |
0.0000 |
0.00 |