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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4950 |
3.0250 |
-0.0207 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
2.5080 |
3.0380 |
-0.0477 |
-1.18 |
| 2026-04-01 |
2.5380 |
3.0680 |
0.0938 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
2.4790 |
3.0090 |
-0.0811 |
-2.02 |
| 2026-03-30 |
2.5300 |
3.0600 |
0.0382 |
0.96 |
| 2026-03-27 |
2.5060 |
3.0360 |
0.0382 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
2.4820 |
3.0120 |
-0.0684 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
2.5250 |
3.0550 |
0.0779 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
2.4760 |
3.0060 |
0.0588 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
2.4390 |
2.9690 |
-0.1320 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
2.5220 |
3.0520 |
-0.0223 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
2.5360 |
3.0660 |
-0.1161 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
2.6090 |
3.1390 |
0.0366 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
2.5860 |
3.1160 |
-0.1081 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
2.6540 |
3.1840 |
-0.0318 |
-0.75 |
| 2026-03-13 |
2.6740 |
3.2040 |
-0.0747 |
-1.73 |
| 2026-03-12 |
2.7210 |
3.2510 |
-0.0318 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
2.7410 |
3.2710 |
0.0223 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
2.7270 |
3.2570 |
0.0684 |
1.60 |
| 2026-03-09 |
2.6840 |
3.2140 |
-0.0604 |
-1.40 |