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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5652元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2010-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.20亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6210 |
2.1860 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.6230 |
2.1880 |
-0.0143 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
1.6330 |
2.1980 |
0.0143 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.6230 |
2.1880 |
-0.0171 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.6350 |
2.2000 |
0.0043 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.6320 |
2.1970 |
0.0057 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.6280 |
2.1930 |
-0.0100 |
-0.43 |
| 2026-03-25 |
1.6350 |
2.2000 |
0.0086 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
1.6290 |
2.1940 |
0.0071 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.6240 |
2.1890 |
-0.0200 |
-0.85 |
| 2026-03-20 |
1.6380 |
2.2030 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.6400 |
2.2050 |
-0.0114 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.6480 |
2.2130 |
0.0086 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.6420 |
2.2070 |
-0.0143 |
-0.61 |
| 2026-03-16 |
1.6520 |
2.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.6520 |
2.2170 |
-0.0100 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.6590 |
2.2240 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.6620 |
2.2270 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.6640 |
2.2290 |
0.0114 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.6560 |
2.2210 |
-0.0071 |
-0.30 |