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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0443 |
3.43 |
| 2026-03-31 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0327 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0200 |
1.53 |
| 2026-03-26 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0243 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0233 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0409 |
3.23 |
| 2026-03-23 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0657 |
-4.94 |
| 2026-03-20 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0154 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0317 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0240 |
1.77 |
| 2026-03-17 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0361 |
-2.60 |
| 2026-03-16 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0089 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0203 |
-1.45 |
| 2026-03-12 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0143 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0140 |
-0.98 |
| 2026-03-10 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0421 |
3.03 |
| 2026-03-09 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0196 |
-1.39 |
| 2026-03-06 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0123 |
0.88 |
| 2026-03-05 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0236 |
1.72 |