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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 114.98亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0166 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0219 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0149 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0104 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0176 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0200 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0166 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0423 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0251 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0148 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0096 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0065 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0189 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0121 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0034 |
0.26 |