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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0575元
- 基金经理：
- 汪洋,龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 43.71亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0118 |
1.0693 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0112 |
1.0687 |
0.0071 |
0.67 |
| 2026-01-12 |
1.0045 |
1.0620 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0054 |
1.0629 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.0014 |
1.0589 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.0026 |
1.0601 |
-0.0081 |
-0.75 |
| 2026-01-06 |
1.0102 |
1.0677 |
0.0104 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.0004 |
1.0579 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0000 |
1.0575 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.0066 |
1.0641 |
0.0089 |
0.84 |
| 2025-12-29 |
0.9982 |
1.0557 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.0019 |
1.0594 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0024 |
1.0599 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0034 |
1.0609 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0056 |
1.0631 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0310 |
1.0639 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0276 |
1.0605 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0266 |
1.0595 |
0.0074 |
0.71 |
| 2025-12-17 |
1.0194 |
1.0523 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.0162 |
1.0491 |
-0.0168 |
-1.57 |