加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 3.1180元
- 基金经理：
- 芮晨
- 成立日期：
- 2006-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.11亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.8908 |
4.0088 |
0.0147 |
0.23 |
| 2026-04-03 |
0.8888 |
4.0068 |
-0.0957 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
0.9018 |
4.0198 |
-0.0670 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
0.9109 |
4.0289 |
0.1575 |
2.41 |
| 2026-03-31 |
0.8895 |
4.0075 |
-0.1384 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
0.9083 |
4.0263 |
-0.0059 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9091 |
4.0271 |
0.1163 |
1.77 |
| 2026-03-26 |
0.8933 |
4.0113 |
-0.0500 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
0.9001 |
4.0181 |
0.0699 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
0.8906 |
4.0086 |
0.1391 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
0.8717 |
3.9897 |
-0.1980 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
0.8986 |
4.0166 |
-0.0832 |
-1.24 |
| 2026-03-19 |
0.9099 |
4.0279 |
-0.2061 |
-2.99 |
| 2026-03-18 |
0.9379 |
4.0559 |
0.0346 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
0.9332 |
4.0512 |
-0.1604 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
0.9550 |
4.0730 |
-0.0088 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
0.9562 |
4.0742 |
-0.1075 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
0.9708 |
4.0888 |
-0.0758 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
0.9811 |
4.0991 |
-0.0110 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
0.9826 |
4.1006 |
0.1560 |
2.21 |