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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1744元
- 基金经理：
- 李自悟,朱斌全
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3310 |
1.5054 |
-0.0058 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
1.3360 |
1.5104 |
-0.0096 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
1.3442 |
1.5186 |
0.0131 |
0.84 |
| 2026-03-31 |
1.3330 |
1.5074 |
-0.0133 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.3444 |
1.5188 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.3463 |
1.5207 |
0.0106 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.3372 |
1.5116 |
-0.0110 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.3466 |
1.5210 |
0.0133 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.3352 |
1.5096 |
0.0159 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.3216 |
1.4960 |
-0.0313 |
-1.99 |
| 2026-03-20 |
1.3484 |
1.5228 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.3521 |
1.5265 |
-0.0253 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.3738 |
1.5482 |
0.0081 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.3669 |
1.5413 |
-0.0170 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.3815 |
1.5559 |
-0.0077 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.3881 |
1.5625 |
-0.0088 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
1.3956 |
1.5700 |
-0.0091 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.4034 |
1.5778 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.4005 |
1.5749 |
0.0121 |
0.75 |
| 2026-03-09 |
1.3901 |
1.5645 |
-0.0166 |
-1.01 |