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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.3743元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2009-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9328 |
3.3071 |
-0.1243 |
-2.49 |
| 2026-04-02 |
1.9821 |
3.3564 |
0.0101 |
0.20 |
| 2026-04-01 |
1.9781 |
3.3524 |
0.0237 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.9687 |
3.3430 |
-0.1762 |
-3.43 |
| 2026-03-30 |
2.0386 |
3.4129 |
-0.0013 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
2.0391 |
3.4134 |
0.0124 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
2.0342 |
3.4085 |
0.0086 |
0.17 |
| 2026-03-25 |
2.0308 |
3.4051 |
-0.0368 |
-0.71 |
| 2026-03-24 |
2.0454 |
3.4197 |
-0.0081 |
-0.16 |
| 2026-03-23 |
2.0486 |
3.4229 |
0.0219 |
0.43 |
| 2026-03-20 |
2.0399 |
3.4142 |
0.0108 |
0.21 |
| 2026-03-19 |
2.0356 |
3.4099 |
0.0234 |
0.46 |
| 2026-03-18 |
2.0263 |
3.4006 |
-0.0282 |
-0.55 |
| 2026-03-17 |
2.0375 |
3.4118 |
-0.1076 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
2.0802 |
3.4545 |
-0.1165 |
-2.17 |
| 2026-03-13 |
2.1264 |
3.5007 |
-0.0494 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
2.1460 |
3.5203 |
0.1850 |
3.54 |
| 2026-03-11 |
2.0726 |
3.4469 |
0.1074 |
2.10 |
| 2026-03-10 |
2.0300 |
3.4043 |
-0.1132 |
-2.16 |
| 2026-03-09 |
2.0749 |
3.4492 |
0.1336 |
2.62 |