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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 5.5302元
- 基金经理：
- 王栩
- 成立日期：
- 2005-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.30亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.8291 |
8.3593 |
-0.0333 |
-0.19 |
| 2026-04-03 |
2.8346 |
8.3648 |
-0.1132 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
2.8533 |
8.3835 |
-0.2766 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
2.8990 |
8.4292 |
0.4097 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
2.8313 |
8.3615 |
-0.3819 |
-2.18 |
| 2026-03-30 |
2.8944 |
8.4246 |
0.0085 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
2.8930 |
8.4232 |
0.1350 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
2.8707 |
8.4009 |
-0.2276 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
2.9083 |
8.4385 |
0.3583 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
2.8491 |
8.3793 |
0.3934 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
2.7841 |
8.3143 |
-0.6361 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
2.8892 |
8.4194 |
-0.0284 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
2.8939 |
8.4241 |
-0.5695 |
-3.15 |
| 2026-03-18 |
2.9880 |
8.5182 |
0.0950 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
2.9723 |
8.5025 |
-0.3026 |
-1.65 |
| 2026-03-16 |
3.0223 |
8.5525 |
-0.2094 |
-1.13 |
| 2026-03-13 |
3.0569 |
8.5871 |
-0.2046 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
3.0907 |
8.6209 |
-0.2560 |
-1.35 |
| 2026-03-11 |
3.1330 |
8.6632 |
0.0593 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
3.1232 |
8.6534 |
0.4182 |
2.26 |