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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳,李茜
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 116.97亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0344 |
-3.22 |
| 2026-03-30 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0383 |
-3.46 |
| 2026-03-27 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0291 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0112 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0073 |
0.65 |
| 2026-03-23 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0200 |
-1.76 |
| 2026-03-20 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0318 |
2.88 |
| 2026-03-19 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0149 |
-1.33 |
| 2026-03-18 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0200 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0302 |
-2.59 |
| 2026-03-13 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0169 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-03-11 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0189 |
1.63 |
| 2026-03-10 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0155 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0186 |
1.65 |
| 2026-03-06 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-05 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0148 |
1.34 |