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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润,王赟杰
- 成立日期：
- 2019-10-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0716 |
2.0716 |
-0.0056 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
2.0772 |
2.0772 |
-0.0503 |
-2.36 |
| 2026-04-01 |
2.1275 |
2.1275 |
0.0628 |
3.04 |
| 2026-03-31 |
2.0647 |
2.0647 |
-0.0441 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
2.1088 |
2.1088 |
-0.0074 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
2.1162 |
2.1162 |
0.0137 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.0429 |
-2.00 |
| 2026-03-25 |
2.1454 |
2.1454 |
0.0457 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
2.0997 |
2.0997 |
0.0253 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
2.0744 |
2.0744 |
-0.0744 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
2.1488 |
2.1488 |
-0.0068 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
2.1556 |
2.1556 |
-0.0413 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
2.1969 |
2.1969 |
0.0399 |
1.85 |
| 2026-03-17 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0361 |
-1.65 |
| 2026-03-16 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0159 |
0.73 |
| 2026-03-13 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.0138 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0307 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0055 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
2.2272 |
2.2272 |
0.0474 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
2.1798 |
2.1798 |
-0.0307 |
-1.39 |