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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6364 |
3.1820 |
-0.0440 |
-1.36 |
| 2026-04-02 |
0.6452 |
3.2260 |
0.0255 |
0.80 |
| 2026-04-01 |
0.6401 |
3.2005 |
0.0285 |
0.90 |
| 2026-03-31 |
0.6344 |
3.1720 |
-0.0350 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
0.6414 |
3.2070 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.6410 |
3.2050 |
0.0555 |
1.76 |
| 2026-03-26 |
0.6299 |
3.1495 |
-0.0315 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
0.6362 |
3.1810 |
0.0250 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
0.6312 |
3.1560 |
0.0160 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
0.6280 |
3.1400 |
-0.1275 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
0.6535 |
3.2675 |
-0.0170 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
0.6569 |
3.2845 |
-0.0440 |
-1.32 |
| 2026-03-18 |
0.6657 |
3.3285 |
-0.0320 |
-0.95 |
| 2026-03-17 |
0.6721 |
3.3605 |
-0.0045 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
0.6730 |
3.3650 |
0.0365 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
0.6657 |
3.3285 |
0.0090 |
0.27 |
| 2026-03-12 |
0.6639 |
3.3195 |
0.0145 |
0.44 |
| 2026-03-11 |
0.6610 |
3.3050 |
0.0180 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
0.6574 |
3.2870 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2026-03-09 |
0.6582 |
3.2910 |
-0.0070 |
-0.21 |