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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.71亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0188 |
-1.69 |
| 2026-04-01 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0332 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0253 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-03-27 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0178 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0297 |
2.75 |
| 2026-03-24 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0259 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0461 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0100 |
0.92 |
| 2026-03-19 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0227 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0262 |
2.41 |
| 2026-03-17 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0363 |
-3.23 |
| 2026-03-16 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0121 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0131 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0334 |
2.99 |
| 2026-03-09 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0180 |
-1.59 |
| 2026-03-06 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0009 |
-0.08 |