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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟森
- 成立日期：
- 2020-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6019 |
2.6019 |
0.0689 |
2.72 |
| 2026-04-02 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0346 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
2.5676 |
2.5676 |
0.0679 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
2.4997 |
2.4997 |
-0.0589 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
2.5586 |
2.5586 |
0.0287 |
1.13 |
| 2026-03-27 |
2.5299 |
2.5299 |
-0.0091 |
-0.36 |
| 2026-03-26 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0356 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
2.5746 |
2.5746 |
0.0743 |
2.97 |
| 2026-03-24 |
2.5003 |
2.5003 |
0.0367 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
2.4636 |
2.4636 |
-0.0943 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
2.5579 |
2.5579 |
0.0313 |
1.24 |
| 2026-03-19 |
2.5266 |
2.5266 |
-0.0385 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
2.5651 |
2.5651 |
0.0671 |
2.69 |
| 2026-03-17 |
2.4980 |
2.4980 |
-0.1372 |
-5.21 |
| 2026-03-16 |
2.6352 |
2.6352 |
-0.0079 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
2.6431 |
2.6431 |
-0.0516 |
-1.91 |
| 2026-03-12 |
2.6947 |
2.6947 |
-0.0348 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
2.7295 |
2.7295 |
-0.0660 |
-2.36 |
| 2026-03-10 |
2.7955 |
2.7955 |
0.1113 |
4.15 |
| 2026-03-09 |
2.6842 |
2.6842 |
-0.0882 |
-3.18 |