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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3788元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2010-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9860 |
2.3650 |
-0.0481 |
-1.83 |
| 2026-04-02 |
2.0230 |
2.4020 |
-0.0091 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
2.0300 |
2.4090 |
0.1092 |
4.32 |
| 2026-03-31 |
1.9460 |
2.3250 |
0.0169 |
0.67 |
| 2026-03-30 |
1.9330 |
2.3120 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.9310 |
2.3100 |
0.1170 |
4.89 |
| 2026-03-26 |
1.8410 |
2.2200 |
-0.0260 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.8610 |
2.2400 |
0.0221 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
1.8440 |
2.2230 |
0.0689 |
2.96 |
| 2026-03-23 |
1.7910 |
2.1700 |
-0.0923 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
1.8620 |
2.2410 |
-0.0221 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
1.8790 |
2.2580 |
-0.0533 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.9200 |
2.2990 |
0.0234 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
1.9020 |
2.2810 |
-0.0156 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.9140 |
2.2930 |
0.0156 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
1.9020 |
2.2810 |
-0.0052 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.9060 |
2.2850 |
-0.0195 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.9210 |
2.3000 |
-0.0195 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.9360 |
2.3150 |
0.0832 |
3.42 |
| 2026-03-09 |
1.8720 |
2.2510 |
-0.0377 |
-1.53 |