加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2009-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.05亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7510 |
2.1960 |
-0.0120 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
1.7590 |
2.2040 |
-0.0777 |
-2.87 |
| 2026-04-01 |
1.8110 |
2.2560 |
0.0568 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
1.7730 |
2.2180 |
-0.0642 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
1.8160 |
2.2610 |
0.0060 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.8120 |
2.2570 |
0.0209 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
1.7980 |
2.2430 |
-0.0508 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
1.8320 |
2.2770 |
0.0553 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.7950 |
2.2400 |
0.0299 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.7750 |
2.2200 |
-0.0971 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.8400 |
2.2850 |
-0.0254 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
1.8570 |
2.3020 |
-0.0538 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.8930 |
2.3380 |
0.0254 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.8760 |
2.3210 |
-0.0702 |
-2.44 |
| 2026-03-16 |
1.9230 |
2.3680 |
0.0254 |
0.89 |
| 2026-03-13 |
1.9060 |
2.3510 |
-0.0418 |
-1.45 |
| 2026-03-12 |
1.9340 |
2.3790 |
-0.0284 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.9530 |
2.3980 |
-0.0149 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
1.9630 |
2.4080 |
0.0657 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
1.9190 |
2.3640 |
-0.0373 |
-1.29 |