加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 2.6897元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2006-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1034 |
3.7931 |
0.1928 |
2.42 |
| 2026-04-07 |
1.0773 |
3.7670 |
-0.0059 |
-0.07 |
| 2026-04-03 |
1.0781 |
3.7678 |
-0.0480 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.0846 |
3.7743 |
-0.0318 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.0889 |
3.7786 |
0.1344 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.0707 |
3.7604 |
-0.0480 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.0772 |
3.7669 |
0.0391 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.0719 |
3.7616 |
0.0945 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.0591 |
3.7488 |
-0.0613 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
1.0674 |
3.7571 |
0.0886 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.0554 |
3.7451 |
0.1270 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.0382 |
3.7279 |
-0.1876 |
-2.39 |
| 2026-03-20 |
1.0636 |
3.7533 |
0.0007 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0635 |
3.7532 |
-0.1898 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.0892 |
3.7789 |
0.0495 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.0825 |
3.7722 |
-0.0820 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
1.0936 |
3.7833 |
0.0118 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0920 |
3.7817 |
-0.0259 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.0955 |
3.7852 |
-0.0443 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.1015 |
3.7912 |
0.0524 |
0.65 |