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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰,马君
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.26亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0103 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0160 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0211 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0144 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0101 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0170 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0191 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0158 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0407 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0241 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0074 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0143 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0092 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0068 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0063 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0183 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0117 |
-0.94 |