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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0177 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0330 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0126 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0092 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0060 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0092 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0120 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0207 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0185 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0213 |
1.54 |
| 2025-12-11 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0169 |
-1.21 |
| 2025-12-08 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0162 |
-1.15 |