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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2445元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
3.6766 |
3.9369 |
0.0272 |
0.59 |
| 2026-04-03 |
3.6550 |
3.9152 |
-0.0148 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
3.6667 |
3.9269 |
-0.0356 |
-0.76 |
| 2026-04-01 |
3.6949 |
3.9553 |
0.0603 |
1.31 |
| 2026-03-31 |
3.6471 |
3.9073 |
-0.0392 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
3.6782 |
3.9385 |
0.0146 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
3.6666 |
3.9268 |
0.0241 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
3.6475 |
3.9077 |
-0.0436 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
3.6821 |
3.9424 |
0.0358 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
3.6537 |
3.9139 |
0.0679 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
3.5999 |
3.8598 |
-0.1140 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
3.6903 |
3.9506 |
-0.0448 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
3.7258 |
3.9863 |
-0.1031 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
3.8075 |
4.0683 |
0.0062 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
3.8026 |
4.0634 |
-0.0410 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
3.8351 |
4.0961 |
-0.0372 |
-0.76 |
| 2026-03-13 |
3.8646 |
4.1257 |
-0.0208 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
3.8811 |
4.1423 |
0.0057 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
3.8766 |
4.1377 |
0.0517 |
1.07 |
| 2026-03-10 |
3.8356 |
4.0966 |
0.0290 |
0.60 |