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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5170元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2012-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1119 |
1.6289 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1113 |
1.6283 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1112 |
1.6282 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1112 |
1.6282 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1110 |
1.6280 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1104 |
1.6274 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1102 |
1.6272 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1099 |
1.6269 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1096 |
1.6266 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1094 |
1.6264 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1095 |
1.6265 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1094 |
1.6264 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1091 |
1.6261 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1086 |
1.6256 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1084 |
1.6254 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1086 |
1.6256 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1084 |
1.6254 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1081 |
1.6251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1081 |
1.6251 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1080 |
1.6250 |
-0.0011 |
-0.06 |