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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 3.1598元
- 基金经理：
- 唐颐恒
- 成立日期：
- 2004-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5852 |
5.3515 |
-0.1388 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.5991 |
5.3654 |
-0.1868 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
1.6178 |
5.3841 |
0.3146 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.5863 |
5.3526 |
-0.4484 |
-2.75 |
| 2026-03-30 |
1.6312 |
5.3975 |
0.1089 |
0.67 |
| 2026-03-27 |
1.6203 |
5.3866 |
0.2717 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
1.5931 |
5.3594 |
-0.1468 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.6078 |
5.3741 |
0.4135 |
2.64 |
| 2026-03-24 |
1.5664 |
5.3327 |
0.3156 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.5348 |
5.3011 |
-0.6472 |
-4.05 |
| 2026-03-20 |
1.5996 |
5.3659 |
-0.1049 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
1.6101 |
5.3764 |
-0.4634 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
1.6565 |
5.4228 |
0.0080 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.6557 |
5.4220 |
-0.2996 |
-1.78 |
| 2026-03-16 |
1.6857 |
5.4520 |
-0.0789 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.6936 |
5.4599 |
-0.1248 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.7061 |
5.4724 |
-0.0629 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.7124 |
5.4787 |
0.0629 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.7061 |
5.4724 |
0.4804 |
2.90 |
| 2026-03-09 |
1.6580 |
5.4243 |
-0.1488 |
-0.89 |