加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 孙雨,刘淼
- 成立日期：
- 2010-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6922 |
2.8482 |
-0.0468 |
-1.56 |
| 2026-04-02 |
2.7349 |
2.8909 |
0.0066 |
0.22 |
| 2026-04-01 |
2.7289 |
2.8849 |
0.0022 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
2.7269 |
2.8829 |
-0.0332 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
2.7572 |
2.9132 |
0.0260 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
2.7335 |
2.8895 |
0.0067 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
2.7274 |
2.8834 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
2.7264 |
2.8824 |
0.0072 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
2.7198 |
2.8758 |
0.0426 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
2.6809 |
2.8369 |
-0.0726 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
2.7472 |
2.9032 |
-0.0134 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
2.7594 |
2.9154 |
-0.0171 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
2.7750 |
2.9310 |
-0.0172 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
2.7907 |
2.9467 |
-0.0215 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
2.8103 |
2.9663 |
-0.0209 |
-0.68 |
| 2026-03-13 |
2.8294 |
2.9854 |
-0.0110 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
2.8394 |
2.9954 |
0.0350 |
1.14 |
| 2026-03-11 |
2.8075 |
2.9635 |
0.0415 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
2.7696 |
2.9256 |
-0.0216 |
-0.71 |
| 2026-03-09 |
2.7893 |
2.9453 |
0.0014 |
0.05 |