加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴江宏,陈思行
- 成立日期：
- 2025-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.45亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2382 |
2.2382 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
2.2475 |
2.2475 |
0.0096 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
2.2379 |
2.2379 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
2.2427 |
2.2427 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
2.2415 |
2.2415 |
0.0054 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
2.2361 |
2.2361 |
-0.0056 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
2.2417 |
2.2417 |
0.0094 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
2.2323 |
2.2323 |
0.0074 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
2.2249 |
2.2249 |
-0.0146 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
2.2395 |
2.2395 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0138 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
2.2528 |
2.2528 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
2.2488 |
2.2488 |
-0.0061 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
2.2549 |
2.2549 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
2.2579 |
2.2579 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
2.2628 |
2.2628 |
-0.0077 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
2.2675 |
2.2675 |
0.0097 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
2.2578 |
2.2578 |
-0.0107 |
-0.47 |